關於HRL.NIKKEI225MM
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011492514
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
其他類
現金
債券、現金及其他100.00%
政府60.47%
其他類26.84%
現金12.69%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
HRL.F67所管理的資產為29.45 M ILA。 過去一個月上漲了0.33%。
HRL.F67資金流達到340.92 M ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，HRL.F67不會支付股息。
HRL.F67的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行，品牌為Harel Sal。該ETF於2018年11月27日上市，其管理風格為被動型。
HRL.F67費用比率為0.80%，這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
HRL.F67跟著Nikkei 225 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
HRL.F67投資於債券。
HRL.F67在過去一個月價格已經上漲了5.60%， 其年度績效上漲了0.44%。 查看更多動態，請參閱HRL.F67價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.98%， 三個月績效下跌了−7.87% 並且在一年內已經下跌了−2.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.98%， 三個月績效下跌了−7.87% 並且在一年內已經下跌了−2.98%。
HRL.F67以溢價(0.49%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。