關於HRL.SP500 EW MM
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011499709
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
其他類
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
現金39.06%
其他類27.33%
政府18.72%
企業14.01%
ETF0.89%
股票區域細分
中東85.87%
北美14.13%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HRL.F95所管理的資產為174.68 M ILA。 過去一個月下跌了9.41%。
HRL.F95資金流達到2.05 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HRL.F95不會支付股息。
HRL.F95的股票由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.發行,品牌為Harel Sal。該ETF於2018年11月27日上市,其管理風格為被動型。
HRL.F95費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
HRL.F95跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HRL.F95投資於現金。
HRL.F95在過去一個月價格已經上漲了3.61%, 其年度績效上漲了7.06%。 查看更多動態,請參閱HRL.F95價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.89%, 過去一個月下跌了−2.89%, 三個月績效下跌了−6.82% 並且在一年內上漲了2.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.89%, 過去一個月下跌了−2.89%, 三個月績效下跌了−6.82% 並且在一年內上漲了2.97%。
HRL.F95以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。