關於I.B.I. SAL (4A) S&P Health Care Currency-Hedged
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011482127
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
企業34.83%
現金32.16%
政府27.04%
其他類3.10%
ETF2.88%
股票區域細分
中東85.17%
北美14.83%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBI.F126投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的34.83%,以及Government,佔股票總數的27.04%。 資產主要位於N/A區域。
IBI.F126所管理的資產為20.40 M ILA。 過去一個月上漲了1.40%。
IBI.F126資金流達到−774.85 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IBI.F126不會支付股息。
IBI.F126的股票由I.B.I. Investment House Ltd.發行,品牌為I.B.I.。該ETF於2018年11月27日上市,其管理風格為被動型。
IBI.F126費用比率為0.82%,這代表您必須支付0.82%的投資來幫助管理基金。
IBI.F126跟著S&P Health Care Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBI.F126投資於債券。
IBI.F126在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效下跌了−13.18%。 查看更多動態,請參閱IBI.F126價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.62%, 三個月績效下跌了−3.25% 並且在一年內已經下跌了−9.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.62%, 三個月績效下跌了−3.25% 並且在一年內已經下跌了−9.15%。
IBI.F126以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。