關於TACHLIT INDICES MU
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011482127
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
現金
其他類
債券、現金及其他100.00%
政府50.18%
現金24.54%
其他類15.65%
企業6.71%
ETF2.93%
股票區域細分
中東93.61%
北美6.39%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBI.F126投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的50.18%,以及Corporate,佔股票總數的6.71%。 資產主要位於Middle East區域。
IBI.F126所管理的資產為19.59 M ILA。 過去一個月下跌了8.05%。
IBI.F126資金流達到−904.98 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IBI.F126不會支付股息。
IBI.F126的股票由I.B.I. Investment House Ltd.發行,品牌為I.B.I.。該ETF於2018年11月27日上市,其管理風格為被動型。
IBI.F126費用比率為0.82%,這代表您必須支付0.82%的投資來幫助管理基金。
IBI.F126跟著S&P Health Care Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBI.F126投資於債券。
IBI.F126在過去一個月價格已經下跌了−3.98%, 其年度績效下跌了−9.45%。 查看更多動態,請參閱IBI.F126價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.69%, 三個月績效下跌了−10.88% 並且在一年內已經下跌了−7.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.69%, 三個月績效下跌了−10.88% 並且在一年內已經下跌了−7.06%。
IBI.F126以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。