關於PSAGOT MUTUAL FUND
成立日期
2018年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011492365
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府76.82%
現金54.38%
其他類−31.20%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBI.F161所管理的資產為4.89 M ILA。 過去一個月下跌了66.14%。
IBI.F161資金流達到−2.36 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IBI.F161不會支付股息。
IBI.F161的股票由I.B.I. Investment House Ltd.發行,品牌為I.B.I.。該ETF於2018年12月16日上市,其管理風格為被動型。
IBI.F161費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
IBI.F161跟著TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBI.F161投資於債券。
IBI.F161在過去一個月價格已經下跌了−4.15%, 其年度績效下跌了−52.47%。 查看更多動態,請參閱IBI.F161價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.09%, 三個月績效下跌了−3.51% 並且在一年內已經下跌了−46.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.09%, 三個月績效下跌了−3.51% 並且在一年內已經下跌了−46.01%。
IBI.F161以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。