關於PSAGOT MUTUAL FUND
成立日期
2022年11月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011903627
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
其他類
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
其他類38.09%
現金33.28%
政府27.72%
企業0.91%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBI.F178所管理的資產為430.81 M ILA。
IBI.F178資金流達到13.19 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IBI.F178不會支付股息。
IBI.F178的股票由I.B.I. Investment House Ltd.發行,品牌為I.B.I.。該ETF於2022年11月2日上市,其管理風格為被動型。
IBI.F178費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
IBI.F178跟著Global Growth Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBI.F178投資於現金。
IBI.F178在過去一個月價格已經下跌了−3.60%, 其年度績效上漲了3.66%。 查看更多動態,請參閱IBI.F178價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.39%, 三個月績效下跌了−1.89% 並且在一年內上漲了2.63 K%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.39%, 三個月績效下跌了−1.89% 並且在一年內上漲了2.63 K%。
IBI.F178以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。