關於I.B.I. SAL (4A) S&P 500 Currency-Hedged
成立日期
2024年1月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0012004359
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
企業41.60%
現金29.45%
政府18.35%
其他類7.43%
ETF3.18%
股票區域細分
北美55.11%
中東44.89%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBI.F179投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的41.60%,以及Government,佔股票總數的18.35%。 資產主要位於N/A區域。
IBI.F179所管理的資產為255.71 M ILA。 過去一個月上漲了7.93%。
IBI.F179資金流達到16.39 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IBI.F179不會支付股息。
IBI.F179的股票由I.B.I. Investment House Ltd.發行,品牌為I.B.I.。該ETF於2024年1月16日上市,其管理風格為被動型。
IBI.F179費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
IBI.F179跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBI.F179投資於債券。
IBI.F179在過去一個月價格已經上漲了1.29%, 其年度績效上漲了13.34%。 查看更多動態,請參閱IBI.F179價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.51%, 三個月績效上漲了14.95% 並且在一年內上漲了14.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.51%, 三個月績效上漲了14.95% 並且在一年內上漲了14.27%。
IBI.F179以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。