關於PSAGOT MUTUAL FUND
成立日期
2018年10月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011484776
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.58%
其他類0.42%
現金−0.00%
股票區域細分
中東99.01%
大洋洲0.99%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IBI.F22所管理的資產為306.28 M ILA。 過去一個月上漲了3.75%。
IBI.F22資金流達到−440.89 M ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，IBI.F22不會支付股息。
IBI.F22的股票由I.B.I. Investment House Ltd.發行，品牌為I.B.I.。該ETF於2018年10月21日上市，其管理風格為被動型。
IBI.F22費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
IBI.F22跟著Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IBI.F22投資於債券。
IBI.F22在過去一個月價格已經上漲了0.85%， 其年度績效上漲了7.53%。 查看更多動態，請參閱IBI.F22價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.77%， 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內上漲了7.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.77%， 三個月績效上漲了1.90% 並且在一年內上漲了7.88%。
IBI.F22以溢價(0.02%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。