關於PSAGOT MUTUAL FUND
成立日期
2019年8月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011478752
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBI.F61所管理的資產為99.71 M ILA。 過去一個月上漲了0.87%。
IBI.F61資金流達到1.21 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IBI.F61不會支付股息。
IBI.F61的股票由I.B.I. Investment House Ltd.發行,品牌為I.B.I.。該ETF於2019年8月14日上市,其管理風格為被動型。
IBI.F61費用比率為1.22%,這代表您必須支付1.22%的投資來幫助管理基金。
IBI.F61跟著LBMA Gold Price AM USD - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBI.F61投資於債券。
IBI.F61在過去一個月價格已經下跌了−2.76%, 其年度績效上漲了32.72%。 查看更多動態,請參閱IBI.F61價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.59%, 過去一個月下跌了−3.59%, 三個月績效上漲了15.20% 並且在一年內上漲了33.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.59%, 過去一個月下跌了−3.59%, 三個月績效上漲了15.20% 並且在一年內上漲了33.48%。
IBI.F61以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。