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PSAGOT MUTUAL FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪99.71 M‬ILS
資金流(1Y)
‪1.21 B‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪3.85 M‬
費用率
1.22%

關於PSAGOT MUTUAL FUND


發行人
品牌
I.B.I.
成立日期
2019年8月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
LBMA Gold Price AM USD - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011478752

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
現金
其他類
債券、現金及其他100.00%
企業34.48%
政府27.47%
現金25.83%
其他類12.22%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBI.F61所管理的資產為‪99.71 M‬ ILA。 過去一個月上漲了0.87%。
IBI.F61資金流達到‪1.21 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IBI.F61不會支付股息。
IBI.F61的股票由I.B.I. Investment House Ltd.發行,品牌為I.B.I.。該ETF於2019年8月14日上市,其管理風格為被動型。
IBI.F61費用比率為1.22%,這代表您必須支付1.22%的投資來幫助管理基金。
IBI.F61跟著LBMA Gold Price AM USD - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBI.F61投資於債券。
IBI.F61在過去一個月價格已經下跌了−2.76%, 其年度績效上漲了32.72%。 查看更多動態,請參閱IBI.F61價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.59%, 過去一個月下跌了−3.59%, 三個月績效上漲了15.20% 並且在一年內上漲了33.48%。
IBI.F61以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。