關於PSAGOT MUTUAL FUND
成立日期
2018年11月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011479669
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業101.40%
現金−1.40%
股票區域細分
北美62.76%
歐洲26.61%
亞洲8.91%
大洋洲1.72%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IBI.F62主要持股為Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028和JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034，分別佔據了投資組合的7.73%和6.11%。
IBI.F62所管理的資產為16.89 M ILA。 過去一個月下跌了13.68%。
IBI.F62資金流達到13.64 M ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，IBI.F62不會支付股息。
IBI.F62的股票由I.B.I. Investment House Ltd.發行，品牌為I.B.I.。該ETF於2018年11月13日上市，其管理風格為被動型。
IBI.F62跟著iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IBI.F62投資於債券。
IBI.F62在過去一個月價格已經下跌了−2.50%， 其年度績效下跌了−2.32%。 查看更多動態，請參閱IBI.F62價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−2.80%， 三個月績效上漲了3.21% 並且在一年內上漲了4.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−2.80%， 三個月績效上漲了3.21% 並且在一年內上漲了4.55%。
IBI.F62以溢價(2.06%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。