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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.62 B‬ILS
資金流(1Y)
‪118.30 B‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪53.44 M‬
費用率
0.20%

關於INVESCO MARKETS PL


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年3月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNRQM384

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票99.32%
科技服務33.60%
電子科技31.44%
零售業10.56%
健康科技5.09%
消費者服務4.38%
非耐用消費品2.97%
耐用消費品2.59%
通訊1.72%
公用事業1.40%
加工業1.37%
商業服務1.23%
生產製造1.12%
運輸1.10%
配送服務0.29%
能源礦產0.24%
工業服務0.23%
債券、現金及其他0.68%
其他類0.67%
現金0.01%
股票區域細分
0.8%96%3%
北美96.03%
歐洲3.16%
拉丁美洲0.81%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IN.FF12投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.60%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.44%。 資產主要位於North America區域。
IN.FF12主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.70%和8.54%。
IN.FF12所管理的資產為‪3.62 B‬ ILA。 過去一個月上漲了29.21%。
IN.FF12資金流達到‪118.30 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IN.FF12不會支付股息。
IN.FF12的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年3月22日上市,其管理風格為被動型。
IN.FF12費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IN.FF12跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IN.FF12投資於股票。
IN.FF12在過去一個月價格已經上漲了5.97%, 其年度績效上漲了8.05%。 查看更多動態,請參閱IN.FF12價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.13%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了9.78%。
IN.FF12以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。