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INVESCO MARKETS II

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪322.54 M‬ILS
資金流(1Y)
‪8.65 B‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪11.89 M‬
費用率
0.35%

關於INVESCO MARKETS II


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年1月19日
結構
愛爾蘭 SICAV
追蹤指數
MSCI China All Shares Stock Connect Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK80XL30

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票
金融
科技服務
零售業
股票100.05%
金融21.12%
科技服務15.90%
零售業10.41%
電子科技8.93%
生產製造7.97%
非耐用消費品6.27%
運輸4.88%
健康科技4.49%
耐用消費品3.73%
公用事業3.04%
非能源礦產2.78%
能源礦產2.60%
消費者服務2.55%
加工業2.41%
工業服務1.04%
配送服務0.68%
商業服務0.61%
通訊0.40%
健康服務0.13%
其他類0.06%
債券、現金及其他−0.05%
現金−0.05%
股票區域細分
0%0.1%2%97%
亞洲97.63%
歐洲2.27%
北美0.05%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IN.FF13投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.13%,以及Technology Services,佔股票總數的15.91%。 資產主要位於Asia區域。
IN.FF13主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的11.23%和6.88%。
IN.FF13所管理的資產為‪322.54 M‬ ILA。 過去一個月上漲了5.24%。
IN.FF13資金流達到‪8.65 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IN.FF13不會支付股息。
IN.FF13的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年1月19日上市,其管理風格為被動型。
IN.FF13費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
IN.FF13跟著MSCI China All Shares Stock Connect Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IN.FF13投資於股票。
IN.FF13在過去一個月價格已經下跌了−1.57%, 其年度績效上漲了18.98%。 查看更多動態,請參閱IN.FF13價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.47%, 三個月績效下跌了−6.27% 並且在一年內上漲了13.48%。
IN.FF13以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。