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INVESCO MARKETS II

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.36 B‬ILS
資金流(1Y)
‪420.20 B‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪738.88 M‬
費用率
0.15%

關於INVESCO MARKETS II


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年6月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE All-World
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE000716YHJ7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.58%
金融19.34%
電子科技17.35%
科技服務16.55%
健康科技7.73%
零售業6.51%
非耐用消費品4.78%
生產製造4.25%
耐用消費品2.93%
能源礦產2.88%
公用事業2.65%
消費者服務2.28%
運輸2.11%
加工業1.86%
非能源礦產1.79%
通訊1.69%
商業服務1.56%
工業服務1.37%
健康服務0.96%
配送服務0.85%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.42%
現金0.18%
Futures0.18%
UNIT0.06%
企業0.00%
其他類−0.00%
股票區域細分
1%0.6%63%17%0.3%1%14%
北美63.99%
歐洲17.26%
亞洲14.91%
大洋洲1.75%
中東1.10%
拉丁美洲0.64%
非洲0.35%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IN.FF17投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.34%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.35%。 資產主要位於North America區域。
IN.FF17主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的4.19%和3.97%。
IN.FF17所管理的資產為‪5.36 B‬ ILA。 過去一個月上漲了11.05%。
IN.FF17資金流達到‪420.20 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IN.FF17不會支付股息。
IN.FF17的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年6月26日上市,其管理風格為被動型。
IN.FF17費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
IN.FF17跟著FTSE All-World。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IN.FF17投資於股票。
IN.FF17在過去一個月價格已經上漲了2.01%, 其年度績效上漲了1.68%。 查看更多動態,請參閱IN.FF17價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.60%, 三個月績效上漲了1.08% 並且在一年內上漲了8.18%。
IN.FF17以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。