關於iShares USD TIPS UCITS ETF
成立日期
2006年12月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSC47
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.28%
共同基金0.90%
現金−0.18%
股票區域細分
北美99.10%
歐洲0.90%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IS.FF202主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分別佔據了投資組合的3.42%和3.21%。
IS.FF202所管理的資產為8.25 B ILA。 過去一個月下跌了0.31%。
IS.FF202資金流達到−6.32 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IS.FF202不會支付股息。
IS.FF202的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年12月8日上市,其管理風格為被動型。
IS.FF202費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IS.FF202跟著Bloomberg US Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS.FF202投資於債券。
IS.FF202在過去一個月價格已經上漲了0.86%, 其年度績效下跌了−4.62%。 查看更多動態,請參閱IS.FF202價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.09% 並且在一年內已經下跌了−5.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.09% 並且在一年內已經下跌了−5.61%。
IS.FF202以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。