關於ISH.FRF FLOT US
成立日期
2018年3月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
股票0.16%
科技服務0.16%
債券、現金及其他99.84%
企業68.73%
政府28.05%
共同基金2.10%
現金0.81%
Securitized0.17%
股票區域細分
北美62.79%
歐洲19.94%
大洋洲8.41%
亞洲8.40%
拉丁美洲0.46%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IS.FF204投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的68.73%,以及Government,佔股票總數的28.05%。 資產主要位於North America區域。
IS.FF204所管理的資產為9.89 B ILA。 過去一個月下跌了1.82%。
IS.FF204資金流達到296.28 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IS.FF204不會支付股息。
IS.FF204的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月20日上市,其管理風格為被動型。
IS.FF204費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IS.FF204跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS.FF204投資於債券。
IS.FF204在過去一個月價格已經下跌了−3.73%, 其年度績效下跌了−5.10%。 查看更多動態,請參閱IS.FF204價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.62%, 三個月績效下跌了−10.03% 並且在一年內已經下跌了−4.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.62%, 三個月績效下跌了−10.03% 並且在一年內已經下跌了−4.85%。
IS.FF204以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。