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iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF Unhedged USD
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概要
圖表
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
17.52 B
ILS
資金流(1年)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
2.82 B
費用率
0.20%
關於iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF Unhedged USD
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2017年4月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYP94
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年8月28日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
98.02%
共同基金
1.97%
現金
0.00%
其他類
−0.00%
股票區域細分
0.9%
85%
9%
3%
北美
85.92%
歐洲
9.58%
亞洲
3.58%
大洋洲
0.92%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IS.FF405有支付股息嗎?
不,IS.FF405不會支付股息。
哪家公司發行IS.FF405?
IS.FF405的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年4月13日上市,其管理風格為被動型。
IS.FF405的費用比率是多少?
IS.FF405費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IS.FF405追蹤什麼指數?
IS.FF405跟著Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS.FF405正投資於什麼?
IS.FF405投資於債券。
IS.FF405的績效如何?
IS.FF405在過去一個月價格已經上漲了0.02%, 其年度績效下跌了−3.89%。 查看更多動態,請參閱
IS.FF405價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.20% 並且在一年內已經下跌了−4.59%。
IS.FF405的交易價格是處於折價還是溢價?
IS.FF405以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。