關於ISH.FRF T BD 37
成立日期
2009年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN393
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.84%
現金0.12%
共同基金0.03%
股票區域細分
北美99.97%
歐洲0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IS.FF704主要持股為United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032和United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030,分別佔據了投資組合的2.44%和2.25%。
不,IS.FF704不會支付股息。
IS.FF704的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月3日上市,其管理風格為被動型。
IS.FF704費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
IS.FF704跟著ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS.FF704投資於債券。
IS.FF704在過去一個月價格已經下跌了−2.23%, 其年度績效上漲了0.31%。 查看更多動態,請參閱IS.FF704價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.88%, 過去一個月下跌了−3.88%, 三個月績效下跌了−2.20% 並且在一年內上漲了1.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.88%, 過去一個月下跌了−3.88%, 三個月績效下跌了−2.20% 並且在一年內上漲了1.50%。
IS.FF704以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。