關鍵統計數據
關於KSM ETF (4D) ISE Clean Edge Water
成立日期
2018年12月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011458879
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
健康科技
股票101.35%
生產製造41.33%
公用事業15.22%
健康科技11.85%
工業服務9.71%
配送服務7.24%
加工業5.43%
科技服務3.80%
非耐用消費品3.36%
電子科技2.06%
債券、現金及其他−1.35%
現金−1.35%
股票區域細分
北美94.75%
歐洲3.65%
拉丁美洲1.60%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
KSM.F10投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing，佔股票總數的41.88%，以及Utilities，佔股票總數的15.43%。 資產主要位於North America區域。
KSM.F10主要持股為IDEXX Laboratories, Inc.和American Water Works Company, Inc.，分別佔據了投資組合的4.71%和4.16%。
KSM.F10上次的股息為1.17 ILA。 在此之前， 發行人已支付1.27 ILA的股息， 顯示下跌8.55%。
KSM.F10所管理的資產為28.10 M ILA。 過去一個月上漲了0.56%。
KSM.F10資金流達到−254.43 M ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
KSM.F10的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行，品牌為KSM。該ETF於2018年12月4日上市，其管理風格為被動型。
KSM.F10費用比率為0.83%，這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
KSM.F10跟著ISE Clean Edge Water Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KSM.F10投資於股票。
KSM.F10以溢價(0.22%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。