關鍵統計數據
關於KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units
成立日期
2018年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011468852
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票100.62%
能源礦產98.06%
其他類1.94%
債券、現金及其他−0.62%
現金−0.62%
股票區域細分
中東84.90%
歐洲15.10%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
KSM.F103投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals，佔股票總數的98.67%，以及Miscellaneous，佔股票總數的1.95%。 資產主要位於Middle East區域。
KSM.F103主要持股為Newmed Energy Limited Partnership和Energean Plc，分別佔據了投資組合的15.75%和15.19%。
KSM.F103所管理的資產為287.24 M ILA。 過去一個月上漲了1.11%。
KSM.F103資金流達到150.13 M ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，KSM.F103不會支付股息。
KSM.F103的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行，品牌為KSM。該ETF於2018年11月1日上市，其管理風格為被動型。
KSM.F103費用比率為0.63%，這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
KSM.F103跟著Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KSM.F103投資於股票。
KSM.F103以溢價(0.02%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。