關於KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
成立日期
2018年12月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.76%
現金3.24%
股票區域細分
北美61.74%
歐洲27.95%
亞洲8.48%
大洋洲1.83%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
KSM.F106主要持股為Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028和JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034，分別佔據了投資組合的7.85%和6.21%。
不，KSM.F106不會支付股息。
KSM.F106的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行，品牌為KSM。該ETF於2018年12月4日上市，其管理風格為被動型。
KSM.F106跟著iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KSM.F106投資於債券。
KSM.F106以溢價(0.46%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。