關於KSM.MWMFTR
成立日期
2018年12月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470320
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府50.44%
企業34.00%
其他類8.81%
現金6.74%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KSM.F118投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的50.44%,以及Corporate,佔股票總數的34.00%。 資產主要位於N/A區域。
KSM.F118上次的股息為5.18 ILA。 在此之前, 發行人已支付4.99 ILA的股息, 顯示上漲3.67%。
KSM.F118的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2018年12月4日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F118費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
KSM.F118跟著Morningstar Wide Moat Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F118投資於債券。