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KSM ETF (4A) STOXX Europe 600 Banks Euro Hedged
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概要
圖表
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
105.82 M
ILS
資金流(1年)
−305.56 M
ILS
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
1.12 M
費用率
0.28%
關於KSM ETF (4A) STOXX Europe 600 Banks Euro Hedged
發行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
首頁
market.tase.co.il
成立日期
2018年11月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Europe 600 Banks Index - ILS - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463077
類別
資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
銀行
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年5月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
企業
債券、現金及其他
100.00%
政府
55.98%
現金
23.87%
企業
13.26%
Futures
6.89%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KSM.F127中包含的是什麼?
KSM.F127投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的55.98%,以及Corporate,佔股票總數的13.26%。 資產主要位於N/A區域。
KSM.F127的AUM是多少?
KSM.F127所管理的資產為105.82 M ILA。 過去一個月上漲了6.09%。
KSM.F127資金流是什麼?
KSM.F127資金流達到−305.56 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
KSM.F127有支付股息嗎?
不,KSM.F127不會支付股息。
哪家公司發行KSM.F127?
KSM.F127的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2018年11月27日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F127的費用比率是多少?
KSM.F127費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
KSM.F127追蹤什麼指數?
KSM.F127跟著STOXX Europe 600 Banks Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F127正投資於什麼?
KSM.F127投資於債券。
KSM.F127的交易價格是處於折價還是溢價?
KSM.F127以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。