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KSM ETF (0A) Tel Bond-CompositeKSM ETF (0A) Tel Bond-CompositeKSM ETF (0A) Tel Bond-Composite

KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite

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關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪826.22 M‬ ILS
資金流(1年)
—
股息殖利率(指定)
—
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪20.18 M‬
費用率
0.27%

關於KSM ETF (0A) Tel Bond-Composite


發行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
首頁
market.tase.co.il
成立日期
2018年10月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470817

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場，基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業86.51%
其他類8.37%
現金5.03%
政府0.09%
股票區域細分
0.2%3%96%
中東96.49%
北美3.33%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


KSM.F144投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的86.51%，以及Government，佔股票總數的0.09%。 資產主要位於Middle East區域。
不，KSM.F144不會支付股息。
KSM.F144的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行，品牌為KSM。該ETF於2018年10月25日上市，其管理風格為被動型。
KSM.F144費用比率為0.27%，這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
KSM.F144跟著Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KSM.F144投資於債券。
KSM.F144以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。