KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪152.59 M‬ILS
資金流(1年)
‪−99.68 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪422.70 K‬
費用率
0.33%

關於KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


發行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2020年7月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
股票
金融
能源礦產
股票100.18%
金融36.18%
能源礦產11.10%
電子科技8.67%
公用事業8.31%
科技服務7.73%
耐用消費品3.82%
加工業3.73%
通訊3.44%
非耐用消費品3.02%
工業服務2.99%
零售業2.82%
健康科技2.24%
消費者服務1.45%
非能源礦產1.34%
運輸1.29%
配送服務0.78%
生產製造0.57%
健康服務0.53%
債券、現金及其他−0.18%
現金−0.18%
股票區域細分
1%2%95%0.7%
中東95.46%
歐洲2.05%
北美1.82%
亞洲0.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KSM.F192投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.25%,以及Energy Minerals,佔股票總數的11.12%。 資產主要位於Middle East區域。
KSM.F192主要持股為Phoenix Financial LtdHarel Insurance Investments & Financial Services Ltd.,分別佔據了投資組合的2.36%和2.26%。
KSM.F192所管理的資產為‪152.59 M‬ ILA。 過去一個月下跌了0.07%。
KSM.F192資金流達到‪−99.68 M‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,KSM.F192不會支付股息。
KSM.F192的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2020年7月19日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F192費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
KSM.F192跟著Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F192投資於股票。
KSM.F192以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。