KSM ETF (4A) TA-Construction UnitsKSM ETF (4A) TA-Construction UnitsKSM ETF (4A) TA-Construction Units

KSM ETF (4A) TA-Construction Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪131.35 M‬ILS
資金流(1年)
‪−757.69 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪689.68 K‬
費用率
0.03%

關於KSM ETF (4A) TA-Construction Units


發行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2021年7月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Tel Aviv-Construction Index - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011783599

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
建築與工程
策略
普通
地理
以色列
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
工業服務
股票99.91%
金融39.03%
耐用消費品32.21%
工業服務28.58%
加工業0.08%
科技服務0.02%
債券、現金及其他0.09%
其他類0.04%
現金0.04%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KSM.F206投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.03%,以及Consumer Durables,佔股票總數的32.21%。 資產主要位於Middle East區域。
KSM.F206主要持股為Shikun & Binui Ltd.Ashtrom Group Ltd.,分別佔據了投資組合的11.36%和10.51%。
KSM.F206所管理的資產為‪131.35 M‬ ILA。 過去一個月下跌了10.93%。
KSM.F206資金流達到‪−757.69 M‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,KSM.F206不會支付股息。
KSM.F206的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2021年7月28日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F206費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
KSM.F206跟著Tel Aviv-Construction Index - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F206投資於股票。
KSM.F206以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。