KSM ETF (4A) TA-GrowthKSM ETF (4A) TA-GrowthKSM ETF (4A) TA-Growth

KSM ETF (4A) TA-Growth

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪25.50 M‬ILS
資金流(1年)
‪484.47 M‬ILS
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪124.19 K‬
費用率
1.03%

關於KSM ETF (4A) TA-Growth


發行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2018年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
識別碼
2
ISIN IL0011459943

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
成長
策略
成長
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票98.82%
金融23.63%
健康科技12.27%
電子科技9.69%
科技服務6.77%
耐用消費品6.02%
配送服務5.99%
生產製造5.76%
非耐用消費品5.24%
工業服務4.51%
運輸2.95%
加工業2.71%
商業服務2.48%
消費者服務2.24%
能源礦產2.19%
公用事業2.08%
零售業1.69%
非能源礦產1.10%
健康服務0.62%
其他類0.45%
通訊0.43%
債券、現金及其他1.18%
現金0.66%
其他類0.52%
股票區域細分
3%0.3%96%
中東96.45%
北美3.25%
歐洲0.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KSM.F21投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.63%,以及Health Technology,佔股票總數的12.27%。 資產主要位於Middle East區域。
KSM.F21主要持股為Brainsway LtdRani Zim Shopping Centers Ltd.,分別佔據了投資組合的2.79%和2.53%。
KSM.F21所管理的資產為‪25.50 M‬ ILA。 過去一個月上漲了44.99%。
KSM.F21資金流達到‪484.47 M‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,KSM.F21不會支付股息。
KSM.F21的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2018年11月1日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F21費用比率為1.03%,這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
KSM.F21跟著TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F21投資於股票。
KSM.F21在過去一個月價格已經上漲了10.43%, 其年度績效上漲了25.21%。 查看更多動態,請參閱KSM.F21價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.25%, 三個月績效上漲了6.02% 並且在一年內上漲了7.18%。
KSM.F21以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。