關於KSM.TA-GROW
成立日期
2018年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011459943
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.74%
金融26.28%
電子科技12.21%
非耐用消費品8.75%
健康科技6.98%
科技服務5.58%
配送服務5.45%
生產製造5.26%
工業服務4.70%
運輸3.85%
耐用消費品3.54%
加工業3.43%
能源礦產3.21%
消費者服務2.95%
公用事業2.05%
商業服務1.72%
零售業1.38%
非能源礦產0.92%
健康服務0.67%
其他類0.47%
通訊0.36%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
中東96.72%
北美2.32%
亞洲0.66%
歐洲0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
KSM.F21投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的26.28%，以及Electronic Technology，佔股票總數的12.21%。 資產主要位於Middle East區域。
KSM.F21主要持股為Aryt Industries Ltd.和Libra Insurance Co. Ltd.，分別佔據了投資組合的3.85%和2.74%。
KSM.F21所管理的資產為15.90 M ILA。 過去一個月下跌了1.82%。
KSM.F21資金流達到24.24 M ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，KSM.F21不會支付股息。
KSM.F21的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行，品牌為KSM。該ETF於2018年11月1日上市，其管理風格為被動型。
KSM.F21費用比率為1.03%，這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
KSM.F21跟著TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KSM.F21投資於股票。
KSM.F21以溢價(0.10%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。