關於KSM ETF (4A) TA-Growth
成立日期
2018年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011459943
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票94.41%
金融20.66%
健康科技10.62%
電子科技10.12%
科技服務6.52%
生產製造6.30%
配送服務6.10%
非耐用消費品5.66%
工業服務5.11%
耐用消費品4.42%
運輸3.50%
加工業2.46%
消費者服務2.46%
能源礦產2.38%
商業服務2.30%
公用事業2.29%
零售業1.01%
非能源礦產0.97%
健康服務0.66%
其他類0.49%
通訊0.39%
債券、現金及其他5.59%
現金5.38%
其他類0.21%
股票區域細分
中東97.81%
北美2.19%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
KSM.F21投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的20.66%，以及Health Technology，佔股票總數的10.62%。 資產主要位於Middle East區域。
不，KSM.F21不會支付股息。
KSM.F21的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行，品牌為KSM。該ETF於2018年11月1日上市，其管理風格為被動型。
KSM.F21費用比率為1.03%，這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
KSM.F21跟著TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KSM.F21投資於股票。
KSM.F21以溢價(0.36%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。