KSM ETF (4A) TA-GrowthKSM ETF (4A) TA-GrowthKSM ETF (4A) TA-Growth

KSM ETF (4A) TA-Growth

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.69 M‬ILS
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪86.74 K‬
費用率
1.03%

關於KSM ETF (4A) TA-Growth


發行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2018年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011459943

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
成長
策略
成長
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
股票94.41%
金融20.66%
健康科技10.62%
電子科技10.12%
科技服務6.52%
生產製造6.30%
配送服務6.10%
非耐用消費品5.66%
工業服務5.11%
耐用消費品4.42%
運輸3.50%
加工業2.46%
消費者服務2.46%
能源礦產2.38%
商業服務2.30%
公用事業2.29%
零售業1.01%
非能源礦產0.97%
健康服務0.66%
其他類0.49%
通訊0.39%
債券、現金及其他5.59%
現金5.38%
其他類0.21%
股票區域細分
2%97%
中東97.81%
北美2.19%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KSM.F21投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.66%,以及Health Technology,佔股票總數的10.62%。 資產主要位於Middle East區域。
不,KSM.F21不會支付股息。
KSM.F21的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2018年11月1日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F21費用比率為1.03%,這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
KSM.F21跟著TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F21投資於股票。
KSM.F21以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。