關於KSM MUTUAL FUNDS
成立日期
2022年11月2日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011893729
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
其他類
現金
債券、現金及其他100.00%
政府57.17%
其他類23.29%
現金17.22%
企業2.31%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
KSM.F211投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的57.17%，以及Corporate，佔股票總數的2.31%。 資產主要位於N/A區域。
KSM.F211所管理的資產為842.33 M ILA。 過去一個月上漲了2.06%。
KSM.F211資金流達到1.20 B ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，KSM.F211不會支付股息。
KSM.F211的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行，品牌為KSM。該ETF於2022年11月2日上市，其管理風格為被動型。
KSM.F211費用比率為0.55%，這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
KSM.F211跟著Global Growth Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KSM.F211投資於債券。
KSM.F211以溢價(0.27%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。