關於Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il
成立日期
2023年12月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
其他類
債券、現金及其他100.00%
企業88.89%
其他類10.99%
政府0.38%
現金−0.26%
股票區域細分
中東90.93%
北美9.07%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
KSM.F220投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的88.89%，以及Government，佔股票總數的0.38%。 資產主要位於Middle East區域。
KSM.F220所管理的資產為108.80 M ILA。 過去一個月上漲了0.13%。
KSM.F220資金流達到679.89 M ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，KSM.F220不會支付股息。
KSM.F220的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行，品牌為KSM。該ETF於2023年12月27日上市，其管理風格為被動型。
KSM.F220費用比率為0.21%，這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
KSM.F220跟著Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KSM.F220投資於債券。
KSM.F220以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。