關於KSM MUTUAL FUNDS
成立日期
2023年9月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011937138
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府87.72%
企業11.57%
ETF1.27%
現金−0.56%
股票區域細分
中東87.88%
北美12.12%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
KSM.F224投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的87.72%，以及Corporate，佔股票總數的11.57%。 資產主要位於N/A區域。
不，KSM.F224不會支付股息。
KSM.F224的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行，品牌為KSM。該ETF於2023年9月11日上市，其管理風格為被動型。
KSM.F224費用比率為0.52%，這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
KSM.F224跟著S&P Financial Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KSM.F224投資於債券。
KSM.F224以溢價(1.11%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。