關於KSM MUTUAL FUNDS
成立日期
2023年12月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011937880
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府87.30%
現金12.70%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KSM.F232所管理的資產為14.83 M ILA。 過去一個月下跌了3.90%。
KSM.F232資金流達到−20.36 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,KSM.F232不會支付股息。
KSM.F232的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2023年12月27日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F232費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
KSM.F232跟著S&P Consumer Staples Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F232投資於債券。
KSM.F232以溢價(1.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。