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KSM ETF (00) Tel Gov-CPI-Linked 2-5KSM ETF (00) Tel Gov-CPI-Linked 2-5KSM ETF (00) Tel Gov-CPI-Linked 2-5

KSM ETF (00) Tel Gov-CPI-Linked 2-5

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關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪138.57 M‬ ILS
資金流(1年)
‪33.38 M‬ ILS
股息殖利率(指定)
—
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪4.76 M‬
費用率
—

關於KSM ETF (00) Tel Gov-CPI-Linked 2-5


發行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
首頁
market.tase.co.il
成立日期
2019年8月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011461584

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，與通膨連結
焦點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.02%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


KSM.F36所管理的資產為‪138.57 M‬ ILA。 過去一個月上漲了0.76%。
KSM.F36資金流達到‪33.38 M‬ ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，KSM.F36不會支付股息。
KSM.F36的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行，品牌為KSM。該ETF於2019年8月14日上市，其管理風格為被動型。
KSM.F36跟著Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KSM.F36投資於債券。
KSM.F36以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。