關鍵統計數據
關於KSM ETF (4A) TA-Finance Units
成立日期
2018年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465544
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.49%
金融99.14%
其他類0.32%
通訊0.03%
債券、現金及其他0.51%
現金0.51%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KSM.F57投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的99.14%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.32%。 資產主要位於Middle East區域。
KSM.F57主要持股為Phoenix Financial Ltd和Israel Discount Bank Limited Class A,分別佔據了投資組合的10.92%和9.58%。
KSM.F57所管理的資產為477.32 M ILA。 過去一個月下跌了3.74%。
KSM.F57資金流達到892.72 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,KSM.F57不會支付股息。
KSM.F57的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2018年11月1日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F57費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
KSM.F57跟著TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F57投資於股票。
KSM.F57以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。