關於KSM ETF (4D) MSCI India
成立日期
2018年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011457475
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
其他類
債券、現金及其他100.00%
政府50.35%
企業24.99%
其他類21.47%
現金3.18%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KSM.F63投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的50.35%,以及Corporate,佔股票總數的24.99%。 資產主要位於N/A區域。
KSM.F63所管理的資產為531.62 M ILA。 過去一個月下跌了0.04%。
KSM.F63資金流達到4.56 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,KSM.F63不會支付股息。
KSM.F63的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2018年11月20日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F63費用比率為1.03%,這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
KSM.F63跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F63投資於債券。
KSM.F63在過去一個月價格已經下跌了−3.04%, 其年度績效下跌了−20.44%。 查看更多動態,請參閱KSM.F63價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.24%, 三個月績效下跌了−9.48% 並且在一年內已經下跌了−18.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.24%, 三個月績效下跌了−9.48% 並且在一年內已經下跌了−18.53%。
KSM.F63以溢價(1.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。