KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125

KSM ETF (4A) TA-125

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.27 B‬ILS
資金流(1年)
‪−22.89 B‬ILS
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪29.30 M‬
費用率
0.27%

關於KSM ETF (4A) TA-125


發行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2018年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
識別碼
2
ISIN:IL0011463564

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票
金融
電子科技
股票106.62%
金融41.92%
電子科技15.15%
科技服務7.00%
公用事業6.29%
健康科技5.67%
能源礦產5.60%
加工業3.66%
工業服務3.12%
通訊2.87%
耐用消費品2.17%
非耐用消費品1.49%
零售業1.44%
消費者服務0.68%
配送服務0.68%
運輸0.65%
生產製造0.65%
非能源礦產0.58%
健康服務0.37%
債券、現金及其他−6.62%
Rights & Warrants−0.00%
現金−6.62%
股票區域細分
2%0.9%96%0.3%
中東96.25%
北美2.52%
歐洲0.92%
亞洲0.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KSM.F74投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的44.70%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.16%。 資產主要位於Middle East區域。
KSM.F74主要持股為Teva Pharmaceutical Industries LimitedElbit Systems Ltd,分別佔據了投資組合的6.04%和5.89%。
KSM.F74所管理的資產為‪10.27 B‬ ILA。 過去一個月上漲了2.44%。
KSM.F74資金流達到‪−22.89 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,KSM.F74不會支付股息。
KSM.F74的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2018年11月1日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F74費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
KSM.F74跟著TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F74投資於股票。
KSM.F74在過去一個月價格已經上漲了5.11%, 其年度績效上漲了51.39%。 查看更多動態,請參閱KSM.F74價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.54%, 三個月績效上漲了12.60% 並且在一年內上漲了49.51%。
KSM.F74以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。