關於KSM ETF (4A) TA-125
成立日期
2018年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票105.05%
金融43.31%
電子科技12.90%
科技服務6.55%
公用事業6.23%
能源礦產5.82%
健康科技4.40%
加工業3.88%
工業服務3.59%
通訊2.94%
耐用消費品2.36%
零售業1.70%
非耐用消費品1.54%
生產製造0.79%
消費者服務0.74%
非能源礦產0.66%
運輸0.63%
配送服務0.59%
健康服務0.38%
債券、現金及其他−5.05%
其他類1.06%
Rights & Warrants−0.01%
現金−6.10%
股票區域細分
中東95.93%
北美2.59%
歐洲1.08%
亞洲0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KSM.F74投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.69%。 資產主要位於Middle East區域。
KSM.F74主要持股為Israel Discount Bank Limited Class A和Bank Hapoalim BM,分別佔據了投資組合的5.35%和5.34%。
KSM.F74所管理的資產為9.29 B ILA。 過去一個月上漲了1.61%。
KSM.F74資金流達到−10.79 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,KSM.F74不會支付股息。
KSM.F74的股票由KSM Mutual Funds Ltd.發行,品牌為KSM。該ETF於2018年11月1日上市,其管理風格為被動型。
KSM.F74費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
KSM.F74跟著TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KSM.F74投資於股票。
KSM.F74在過去一個月價格已經上漲了6.37%, 其年度績效上漲了55.35%。 查看更多動態,請參閱KSM.F74價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.73%, 三個月績效上漲了8.12% 並且在一年內上漲了56.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.73%, 三個月績效上漲了8.12% 並且在一年內上漲了56.55%。
KSM.F74以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。