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KSM.M1EFDHKK

KSM.M1EFDH

1,082ILAD
−3−0.28%
在3月27日 15:24 [GMT]結束
ILA
沒有交易
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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
—
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
—
費用率
1.43%

關於KSM.M1EFDH


發行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
首頁
market.tase.co.il
成立日期
2018年11月27日
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011467375

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月26日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府91.52%
現金13.27%
Futures0.07%
其他類−4.86%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
29.78%
I
Israeli New Shekel
13.27%
G
Government of Israel 0.0% 03-SEP-2025
11.73%
G
Government of Israel 0.0% 07-MAY-2025
8.92%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
6.33%
G
Government of Israel
2.92%
F
FUTURES
0.07%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
−7.79%
權重前10名65.25%
8總持有量

管理資產（AUM）



資金流向