關於MIGDAL MUTUAL FUND
成立日期
2022年3月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011839532
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
耐用消費品
股票99.98%
金融72.63%
工業服務16.07%
耐用消費品11.06%
健康服務0.09%
零售業0.08%
加工業0.03%
非耐用消費品0.02%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
中東98.22%
歐洲1.76%
北美0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTF.F100投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的72.63%,以及Industrial Services,佔股票總數的16.07%。 資產主要位於Middle East區域。
MTF.F100主要持股為Alony Hetz Properties & Investments Ltd.和BIG Shopping Centers Ltd.,分別佔據了投資組合的5.51%和5.35%。
MTF.F100所管理的資產為146.56 M ILA。 過去一個月下跌了14.42%。
MTF.F100資金流達到6.17 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F100不會支付股息。
MTF.F100的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2022年3月22日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F100費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
MTF.F100跟著Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F100投資於股票。
MTF.F100在過去一個月價格已經上漲了5.49%, 其年度績效上漲了42.89%。 查看更多動態,請參閱MTF.F100價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.01%, 過去一個月下跌了−5.01%, 三個月績效下跌了−6.03% 並且在一年內上漲了15.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.01%, 過去一個月下跌了−5.01%, 三個月績效下跌了−6.03% 並且在一年內上漲了15.05%。
MTF.F100以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。