關於MIGDAL MUTUAL FUND
成立日期
2022年7月6日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011870792
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
其他類
債券、現金及其他100.00%
政府84.09%
其他類21.13%
企業1.37%
ETF1.14%
現金−7.73%
股票區域細分
中東98.41%
北美1.59%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MTF.F104投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的84.09%，以及Corporate，佔股票總數的1.37%。 資產主要位於Middle East區域。
MTF.F104所管理的資產為84.13 M ILA。 過去一個月上漲了12.81%。
MTF.F104資金流達到2.20 B ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，MTF.F104不會支付股息。
MTF.F104的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行，品牌為MTF。該ETF於2022年7月6日上市，其管理風格為被動型。
MTF.F104費用比率為0.03%，這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
MTF.F104跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MTF.F104投資於債券。
MTF.F104在過去一個月價格已經上漲了29.58%， 其年度績效上漲了23.32%。 查看更多動態，請參閱MTF.F104價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−17.37%， 過去一個月下跌了−17.37%， 三個月績效下跌了−25.99% 並且在一年內已經下跌了−0.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−17.37%， 過去一個月下跌了−17.37%， 三個月績效下跌了−25.99% 並且在一年內已經下跌了−0.16%。
MTF.F104以溢價(1.37%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。