關於MIGDAL MUTUAL FUND
成立日期
2022年8月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011898280
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
其他類
現金
債券、現金及其他100.00%
政府41.82%
其他類31.49%
現金22.96%
企業3.72%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTF.F106投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的41.82%,以及Corporate,佔股票總數的3.72%。 資產主要位於N/A區域。
MTF.F106所管理的資產為808.31 M ILA。 過去一個月上漲了6.73%。
MTF.F106資金流達到35.33 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F106不會支付股息。
MTF.F106的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2022年8月11日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F106費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
MTF.F106跟著Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F106投資於債券。
MTF.F106在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效下跌了−1.73%。 查看更多動態,請參閱MTF.F106價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.90% 並且在一年內上漲了13.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.90% 並且在一年內上漲了13.58%。
MTF.F106以溢價(5.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。