關於MIGDAL MUTUAL FUND
成立日期
2023年1月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011918815
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業101.50%
現金−1.50%
股票區域細分
北美64.29%
歐洲26.44%
亞洲7.48%
大洋洲1.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MTF.F109主要持股為Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028和JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034，分別佔據了投資組合的8.04%和6.35%。
MTF.F109所管理的資產為151.34 M ILA。 過去一個月上漲了2.24%。
MTF.F109資金流達到−433.47 M ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，MTF.F109不會支付股息。
MTF.F109的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行，品牌為MTF。該ETF於2023年1月24日上市，其管理風格為被動型。
MTF.F109費用比率為0.28%，這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
MTF.F109跟著iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MTF.F109投資於債券。
MTF.F109在過去一個月價格已經下跌了−0.64%， 其年度績效下跌了−4.62%。 查看更多動態，請參閱MTF.F109價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了1.84% 並且在一年內上漲了4.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了1.84% 並且在一年內上漲了4.66%。
MTF.F109以溢價(0.14%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。