MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 ILMTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 ILMTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL

MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪186.86 M‬ILS
資金流(1年)
‪5.91 B‬ILS
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪46.24 M‬
費用率
0.01%

關於MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL


品牌
MTF
成立日期
2023年2月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
識別碼
2
ISINIL0011931271

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,可轉換
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業94.12%
其他類5.46%
政府0.48%
現金−0.07%
股票區域細分
9%90%
中東90.20%
北美9.80%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MTF.F112投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的94.12%,以及Government,佔股票總數的0.48%。 資產主要位於Middle East區域。
MTF.F112所管理的資產為‪186.86 M‬ ILA。 過去一個月下跌了2.50%。
MTF.F112資金流達到‪5.91 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F112不會支付股息。
MTF.F112的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2023年2月14日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F112費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
MTF.F112跟著Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F112投資於債券。
MTF.F112在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了4.89%。 查看更多動態,請參閱MTF.F112價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.21%, 過去一個月下跌了−0.21%, 三個月績效上漲了1.50% 並且在一年內上漲了5.11%。
MTF.F112以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。