關於MIGDAL MUTUAL FUND
成立日期
2023年2月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011931271
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.69%
其他類1.75%
政府0.65%
現金−0.09%
股票區域細分
中東88.60%
北美11.40%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTF.F112投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的97.69%,以及Government,佔股票總數的0.65%。 資產主要位於Middle East區域。
MTF.F112所管理的資產為176.61 M ILA。 過去一個月上漲了6.43%。
MTF.F112資金流達到11.33 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F112不會支付股息。
MTF.F112的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2023年2月14日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F112費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
MTF.F112跟著Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F112投資於債券。
MTF.F112在過去一個月價格已經上漲了0.81%, 其年度績效上漲了5.43%。 查看更多動態,請參閱MTF.F112價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了1.32% 並且在一年內上漲了5.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了1.32% 並且在一年內上漲了5.88%。
MTF.F112以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。