關於MIGDAL MUTUAL FUND
成立日期
2023年2月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業94.34%
其他類5.60%
政府0.09%
現金−0.04%
股票區域細分
中東96.67%
北美3.17%
大洋洲0.16%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MTF.F116投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的94.34%，以及Government，佔股票總數的0.09%。 資產主要位於Middle East區域。
MTF.F116所管理的資產為834.20 M ILA。 過去一個月下跌了0.04%。
MTF.F116資金流達到12.48 B ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，MTF.F116不會支付股息。
MTF.F116的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行，品牌為MTF。該ETF於2023年2月19日上市，其管理風格為被動型。
MTF.F116費用比率為0.01%，這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
MTF.F116跟著Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MTF.F116投資於債券。
MTF.F116在過去一個月價格已經上漲了0.25%， 其年度績效上漲了6.72%。 查看更多動態，請參閱MTF.F116價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.16%， 三個月績效上漲了1.12% 並且在一年內上漲了6.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.16%， 三個月績效上漲了1.12% 並且在一年內上漲了6.07%。
MTF.F116以溢價(0.05%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。