MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪831.03 M‬ILS
資金流(1年)
‪−5.69 B‬ILS
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪194.97 M‬
費用率
0.01%

關於MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


品牌
MTF
成立日期
2023年2月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
識別碼
2
ISINIL0011933178

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,可轉換
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
其他類
債券、現金及其他100.00%
企業86.76%
其他類13.23%
政府0.07%
現金−0.07%
股票區域細分
0.2%3%96%
中東96.63%
北美3.20%
大洋洲0.17%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MTF.F116投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的86.76%,以及Government,佔股票總數的0.07%。 資產主要位於Middle East區域。
MTF.F116所管理的資產為‪831.03 M‬ ILA。 過去一個月上漲了2.57%。
MTF.F116資金流達到‪−5.69 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F116不會支付股息。
MTF.F116的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2023年2月19日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F116費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
MTF.F116跟著Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F116投資於債券。
MTF.F116在過去一個月價格已經上漲了0.34%, 其年度績效上漲了6.52%。 查看更多動態,請參閱MTF.F116價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了2.27% 並且在一年內上漲了7.61%。
MTF.F116以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。