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MTF.TA-35

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪821.92 M‬ILS
資金流(1Y)
‪−3.93 B‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪25.28 M‬
費用率
0.25%

關於MTF.TA-35


發行人
品牌
MTF
成立日期
2018年11月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011501843

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.83%
金融43.76%
電子科技18.38%
科技服務6.93%
公用事業6.44%
健康科技5.44%
能源礦產4.74%
加工業4.66%
通訊2.81%
工業服務2.04%
零售業1.88%
非耐用消費品1.04%
非能源礦產0.89%
消費者服務0.82%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
3%1%95%
中東95.25%
北美3.11%
歐洲1.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MTF.F16投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.38%。 資產主要位於Middle East區域。
MTF.F16主要持股為Israel Discount Bank Limited Class ABank Leumi Le-Israel B.M.,分別佔據了投資組合的7.53%和7.50%。
MTF.F16所管理的資產為‪821.92 M‬ ILA。 過去一個月上漲了1.26%。
MTF.F16資金流達到‪−3.93 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F16不會支付股息。
MTF.F16的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2018年11月5日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F16費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
MTF.F16跟著Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F16投資於股票。
MTF.F16在過去一個月價格已經上漲了7.53%, 其年度績效上漲了35.79%。 查看更多動態,請參閱MTF.F16價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.44%, 三個月績效上漲了4.56% 並且在一年內上漲了24.33%。
MTF.F16以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。