關於MTF.TA-125
成立日期
2018年11月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011502833
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票109.65%
金融41.43%
電子科技14.13%
科技服務7.52%
能源礦產6.47%
公用事業5.60%
加工業4.64%
健康科技3.84%
工業服務3.56%
通訊2.95%
耐用消費品1.88%
零售業1.86%
非耐用消費品1.67%
生產製造1.09%
消費者服務0.83%
配送服務0.71%
非能源礦產0.71%
運輸0.54%
健康服務0.52%
債券、現金及其他−9.65%
現金0.02%
Rights & Warrants0.00%
其他類−9.67%
股票區域細分
中東95.75%
北美2.54%
歐洲1.40%
亞洲0.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTF.F19投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.44%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.50%。 資產主要位於Middle East區域。
MTF.F19主要持股為Israel Discount Bank Limited Class A和Bank Leumi Le-Israel B.M.,分別佔據了投資組合的5.84%和5.81%。
MTF.F19所管理的資產為2.05 B ILA。 過去一個月下跌了3.32%。
MTF.F19資金流達到9.95 B ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F19不會支付股息。
MTF.F19的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2018年11月5日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F19費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
MTF.F19跟著Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F19投資於股票。
MTF.F19在過去一個月價格已經上漲了6.15%, 其年度績效上漲了37.59%。 查看更多動態,請參閱MTF.F19價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效上漲了4.94% 並且在一年內上漲了24.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效上漲了4.94% 並且在一年內上漲了24.40%。
MTF.F19以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。