關於MTF.SPSIADN
成立日期
2018年12月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011503419
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
其他類
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
其他類40.80%
政府31.38%
現金27.01%
企業0.86%
Futures−0.06%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTF.F24投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的31.38%,以及Corporate,佔股票總數的0.86%。 資產主要位於N/A區域。
MTF.F24所管理的資產為85.18 M ILA。 過去一個月上漲了1.85%。
MTF.F24資金流達到−474.56 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F24不會支付股息。
MTF.F24的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2018年12月4日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F24費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
MTF.F24跟著Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F24投資於債券。
MTF.F24在過去一個月價格已經上漲了7.31%, 其年度績效上漲了30.79%。 查看更多動態,請參閱MTF.F24價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效上漲了1.76% 並且在一年內上漲了18.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效上漲了1.76% 並且在一年內上漲了18.94%。
MTF.F24以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。