關於MTF.IXRNTR
成立日期
2018年12月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011503666
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
其他類
ETF
債券、現金及其他100.00%
現金57.64%
其他類25.04%
ETF14.76%
政府2.56%
股票區域細分
北美85.20%
中東14.80%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTF.F26所管理的資產為32.77 M ILA。 過去一個月上漲了5.42%。
MTF.F26資金流達到−72.55 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F26不會支付股息。
MTF.F26的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2018年12月4日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F26費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
MTF.F26跟著Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F26投資於現金。
MTF.F26在過去一個月價格已經下跌了−2.85%, 其年度績效上漲了2.86%。 查看更多動態,請參閱MTF.F26價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.77%, 三個月績效上漲了6.76% 並且在一年內上漲了10.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.77%, 三個月績效上漲了6.76% 並且在一年內上漲了10.74%。
MTF.F26以溢價(1.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。