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MTF SAL (4D) S&P Financial

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪42.73 M‬ILS
資金流(1年)
‪385.47 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪801.12 K‬
費用率
0.83%

關於MTF SAL (4D) S&P Financial


品牌
MTF
成立日期
2018年12月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Financial Select Sector
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011503823

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
金融服務
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
其他類
企業
債券、現金及其他100.00%
政府35.92%
現金29.62%
其他類17.23%
企業11.54%
Futures5.28%
ETF0.40%
股票區域細分
3%96%
中東96.54%
北美3.46%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MTF.F27投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的35.92%,以及Corporate,佔股票總數的11.54%。 資產主要位於N/A區域。
MTF.F27所管理的資產為‪42.73 M‬ ILA
MTF.F27資金流達到‪385.47 M‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F27不會支付股息。
MTF.F27的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2018年12月4日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F27費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
MTF.F27跟著S&P Financial Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F27投資於債券。
MTF.F27在過去一個月價格已經上漲了1.77%, 其年度績效上漲了10.61%。 查看更多動態,請參閱MTF.F27價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.53%, 三個月績效下跌了−5.03% 並且在一年內上漲了7.53%。
MTF.F27以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。