關於MTF.IXTNTR
成立日期
2019年8月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011504243
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
其他類
現金
企業
債券、現金及其他100.00%
政府44.71%
其他類25.17%
現金18.27%
企業13.66%
ETF5.41%
Futures−7.22%
股票區域細分
中東85.60%
北美14.40%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTF.F30投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的44.71%,以及Corporate,佔股票總數的13.66%。 資產主要位於N/A區域。
MTF.F30所管理的資產為180.41 M ILA。 過去一個月下跌了3.28%。
MTF.F30資金流達到−704.64 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F30不會支付股息。
MTF.F30的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2019年8月14日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F30費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
MTF.F30跟著Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F30投資於債券。
MTF.F30在過去一個月價格已經上漲了6.80%, 其年度績效上漲了7.24%。 查看更多動態,請參閱MTF.F30價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.12%, 過去一個月下跌了−5.12%, 三個月績效下跌了−11.31% 並且在一年內已經下跌了−1.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.12%, 過去一個月下跌了−5.12%, 三個月績效下跌了−11.31% 並且在一年內已經下跌了−1.73%。
MTF.F30以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。