關於MTF.RU20N30U
成立日期
2018年12月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011502429
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
其他類
現金
債券、現金及其他100.00%
政府45.12%
其他類41.36%
現金26.09%
ETF0.05%
Futures−12.62%
股票區域細分
中東99.80%
北美0.20%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTF.F33所管理的資產為111.35 M ILA。 過去一個月下跌了3.96%。
MTF.F33資金流達到705.96 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F33不會支付股息。
MTF.F33的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2018年12月4日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F33費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
MTF.F33跟著Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F33投資於債券。
MTF.F33在過去一個月價格已經上漲了3.61%, 其年度績效下跌了−2.21%。 查看更多動態,請參閱MTF.F33價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.72%, 三個月績效下跌了−12.48% 並且在一年內已經下跌了−8.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.72%, 三個月績效下跌了−12.48% 並且在一年內已經下跌了−8.09%。
MTF.F33以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。