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MTF SAL TA-CONS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪128.21 M‬ILS
資金流(1Y)
‪1.32 B‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪8.57 M‬
費用率
0.28%

關於MTF SAL TA-CONS


發行人
品牌
MTF
成立日期
2020年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Tel Aviv-Construction Index - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011656530

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
建築與工程
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月29日
曝光類型
股票
金融
耐用消費品
工業服務
股票100.00%
金融39.33%
耐用消費品32.07%
工業服務28.47%
加工業0.13%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MTF.F65投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.33%,以及Consumer Durables,佔股票總數的32.07%。 資產主要位於Middle East區域。
MTF.F65主要持股為Ashtrom Group Ltd.Shikun & Binui Ltd.,分別佔據了投資組合的11.33%和10.46%。
MTF.F65所管理的資產為‪128.21 M‬ ILA。 過去一個月下跌了17.29%。
MTF.F65資金流達到‪1.32 B‬ ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTF.F65不會支付股息。
MTF.F65的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行,品牌為MTF。該ETF於2020年6月23日上市,其管理風格為被動型。
MTF.F65費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
MTF.F65跟著Tel Aviv-Construction Index - ILS - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTF.F65投資於股票。
MTF.F65在過去一個月價格已經下跌了−2.62%, 其年度績效上漲了26.06%。 查看更多動態,請參閱MTF.F65價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.85%, 過去一個月下跌了−8.85%, 三個月績效下跌了−12.35% 並且在一年內上漲了8.63%。
MTF.F65以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。