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MIGDAL MUTUAL FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪27.67 M‬ILS
資金流(1Y)
‪−243.40 M‬ILS
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪1.12 M‬
費用率
0.21%

關於MIGDAL MUTUAL FUND


發行人
品牌
MTF
成立日期
2021年5月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
TA-125 Index - ILS - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011747966

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.95%
金融46.84%
電子科技16.54%
科技服務8.36%
公用事業5.69%
健康科技3.88%
通訊3.71%
工業服務3.35%
耐用消費品2.36%
零售業2.33%
非耐用消費品2.10%
生產製造1.09%
消費者服務1.04%
配送服務0.90%
健康服務0.66%
運輸0.58%
加工業0.46%
非能源礦產0.07%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
3%0.2%96%
中東96.58%
北美3.19%
歐洲0.24%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向