關於MIGDAL MUTUAL FUND
成立日期
2021年6月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011760316
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
其他類
現金
債券、現金及其他100.00%
政府54.17%
其他類28.19%
現金19.24%
Futures−1.61%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MTF.F85所管理的資產為54.99 M ILA。 過去一個月下跌了2.35%。
MTF.F85資金流達到553.99 M ILA（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，MTF.F85不會支付股息。
MTF.F85的股票由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.發行，品牌為MTF。該ETF於2021年6月23日上市，其管理風格為被動型。
MTF.F85費用比率為0.28%，這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
MTF.F85跟著Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MTF.F85投資於債券。
MTF.F85在過去一個月價格已經上漲了7.80%， 其年度績效上漲了12.55%。 查看更多動態，請參閱MTF.F85價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−4.97%， 過去一個月下跌了−4.97%， 三個月績效下跌了−5.66% 並且在一年內上漲了6.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−4.97%， 過去一個月下跌了−4.97%， 三個月績效下跌了−5.66% 並且在一年內上漲了6.18%。
MTF.F85以溢價(1.45%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。